出纳的工作职责|幼儿园出纳工作职责范本

银行从业  点击:   2018-12-20

职责一:幼儿园出纳工作职责

  一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

  二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

  三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

  四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

  五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

  六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

  七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

  八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

职责二:幼儿园出纳工作职责

  1、负责幼儿园全部现金收付工作。

  2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

  3、认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

  4、应按时、按规定向计划财务室报账。

  5、严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条抵库。

  6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

  7、每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

职责三:幼儿园出纳工作职责

  1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

  2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

  3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

  4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

  5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

  6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

  7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

职责四:幼儿园出纳工作职责

  一、严格执行财务制度,努力熟悉上级规定的财务制度和开支标准,仔细审核各项收付凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,坚决抵制。

  二、认真做好现金、支票、凭证的收付工作,日结月清,定期与银行对帐,帐目登记清楚,数字正确,帐钱相符,做到正确无误。

  三、严格执行银行现金管理制度,大量现金要及时缴纳银行,不得出现坐支现象。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐,同时保管好现金和支票。

  四、做好工资、奖金、津贴、加班费等的发放工作。

  五、工作人员领用现金、支票均需主管领导批示,签字方可生效,购物发票必需有经手人、验收人以及主管领导签字方可报销。

  六、兼任幼儿园收费专管员,负责并监督幼儿园按上级规定收费。

  七、协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

职责五:幼儿园出纳工作职责

  一、认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。

  二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  三、及时收结各项费用,按时发工资。

  四、坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

  五、不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤俭节约、工作热情、细心。

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